Phiên đáo hạn phái sinh tháng 8

Quốc tế

Dow Jones giảm -0,50% xuống 33.980,32 điểm; Nasdaq Composite giảm -1,25% xuống 12.938,12 điểm; S&P 500 giảm -0,72% lên 4.274,04 điểm.

Anh: Lạm phát tăng vượt 10%, tiếp tục lập đỉnh trong tháng 7 do giá thực phẩm và năng lượng leo thang.

Trung Quốc: Thủ tướng kêu gọi quan chức 6 tỉnh (chiếm 40% GDP) thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế do số liệu tiêu dùng và sản lượng công nghiệp T7 tăng yếu hơn dự kiến và cuộc khủng hoảng trên thị trường BĐS.

Kinh tế trong nước

Chính phủ: Phó Thủ tướng họp với các NHNN và các bộ ngành về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định của Chính phủ.

Chứng khoán và doanh nghiệp

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) vừa cho biết Nhà máy Đạm Cà Mau thông báo chính thức dừng máy bảo dưỡng tổng thể theo kế hoạch từ ngày 18/8 đến hết ngày 4/9/2022.

CTCP Điện Gia Lai (GEG) Jera sẽ nắm giữ 35,09% cổ phần tại GEG. Theo đó, Jera sẽ trở thành cổ đông ngoại lớn nhất tại đây, sau khi mua lại cổ phần từ International Finance Corp và Armstrong Asset Management với mức giá chưa được công bố.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) tháng 7 đạt doanh thu 765,86 tỷ đồng, tăng 170 tỷ đồng, tương đương 29% so với tháng 7/2021. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, TNG công bố doanh thu tiêu thụ đạt gần 4.008 tỷ đồng, tăng 1.041 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 35% so với 7 tháng đầu năm 2021. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 166 tỷ đồng, tăng 47%.

CTCP BOS (ART): Chủ tịch HĐQT và thành viên cuối cùng của HĐQT của CTCP Chứng khoán BOS nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Phái sinh

Kịch bản Short: Giá thủng hỗ trợ 1.304. Điểm vào lệnh: 1.304. Mục tiêu: 1.300. Điểm cắt lỗ: 1.305.

Kịch bản Long: Giá vượt kháng cự 1.310. Điểm vào lệnh: 1.310. Mục tiêu: 1320. Điểm cắt lỗ: 1.305.

Chiến lược đầu tư

Theo HSC, chỉ cách đây vài phiên mức basis tại thị trường phái sinh có lúc lên tới -20 điểm thể hiện trạng thái Short mạnh và được ủng hộ với lượng hợp đồng mở qua đêm (OI) lên tới trên 50 nghìn nhưng tới hôm qua basis đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái +5 điểm.

Theo đó, rất có thể đang xảy ra trạng thái Short Squeeze (bán non) với rất nhiều vị thế Short đang phải đóng lại bằng cảnh mở số lượng hợp đồng Long tương đương nhằm tránh xảy ra lỗ khi ngày đáo hạn đang gần kề. Điều này vô tình càng làm phe Long trở nên mạnh hơn đặc biệt là khi nhóm vốn hóa lớn vẫn đang hiện diện tích cực như trụ đỡ thị trường.

Như vậy, sự kiện đáo hạn phái sinh vẫn đang là một ẩn số và cũng là động lực và mục tiêu neo giữ đà tăng của thị trường cơ sở hiện tại do đó các giao dịch mở mua mới nên thận trọng với diễn biến ngắn hạn này.