Điểm tên loạt doanh nghiệp âm nặng dòng tiền trong quý I/2023
Doanh nghiệp xây dựng quý 1/2023: Lợi nhuận bết bát nhưng dòng tiền đã có sự cải thiện |
Dòng tiền chính là “máu” lưu thông trong “cơ thể”, thể hiện nội lực của doanh nghiệp. Khi dòng tiền âm, các doanh nghiệp phải bù đắp bằng dòng tiền đầu tư hoặc dòng tiền hoạt động tài chính như vay nợ, huy động thêm vốn từ cổ đông, bán bớt tài sản… để đảm bảo hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp phải chịu thêm chi phí lãi vay, mặt khác sẽ chịu thêm rủi ro về tài chính nếu không cơ cấu được nguồn vốn để trả các khoản nợ vay ngắn hạn hay nợ dài hạn đến kỳ.
Dưới đây là những doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh âm nặng trong quý I/2023.
![]() |
Lộc Trời âm nặng dòng tiền lên đến hơn 2.700 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ |
Lộc Trời Group âm 2.700 tỷ đồng
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) vừa cho biết lỗ quý đầu năm và dòng tiền kinh doanh của công ty trong quý vừa qua âm nặng. Theo đó, Lộc Trời lỗ trước thuế 77 tỷ đồng, lỗ ròng 81 tỷ đồng giảm rất mạnh so với khoản lãi 184 tỷ đồng quý đầu năm ngoái.
Chính việc thua lỗ này đã khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Lộc Trời âm đến hơn 2.700 tỷ đồng. Đáng chú ý, tình trạng âm dòng tiền không còn quá xa lạ với doanh nghiệp này ngay cả trong những quý kinh doanh có lãi. Cùng kỳ năm ngoái, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Lộc Trời cũng âm hơn 1.100 tỷ đồng.
Xuất nhập khẩu Thanh Lễ âm 2.216 tỷ đồng
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim - UPCoM: TLP) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm, dòng tiền kinh doanh âm nặng.
Cụ thể, 3 tháng đầu năm nay, nhà bán lẻ xăng dầu ghi nhận dòng tiền thuần đạt 140 tỷ đồng. Trong khi, dòng tiền kinh doanh ghi nhận thâm hụt mạnh, âm 2.216 tỷ đồng. Nguyên nhân được doanh được cho là do gia tăng các khoản phải trả cho nhà cung cấp, bên cạnh đó công ty cũng tăng chi các khoản khác cho hoạt động kinh doanh.
Cũng theo báo cáo, xăng dầu Thanh Lễ doanh thu thuần đạt 5.511 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Song giá vốn tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 13%, về mức 157 tỷ đồng.
Becamex IDC âm trên 1.000 tỷ đồng
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC – Mã: BCM) cũng công bố Báo cáo tài chính quý I/2023 với dòng tiền kinh doanh âm trên 1.000 tỷ đồng, chạm đáy 4 năm.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Trong 3 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần của Becamex IDC âm hơn 634 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh của công ty ghi nhận mức thâm hụt lớn nhất kể từ quý I/2019, âm 1.238 tỷ đồng. Công ty lý giải điều này do gia tăng hàng tồn kho, các khoản phải thu và trả lãi vay.
Thu hồi tiền cho vay giúp dòng tiền đầu tư đạt gần 8 tỷ đồng; dòng tiền tài chính cũng ghi nhận gần 596 tỷ đồng do công ty đã tiến hành chi trả 738 tỷ đồng nợ gốc vay và đi vay 1.334 tỷ đồng.
Dầu khí Nam Sông Hậu âm gần 749 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro; mã chứng khoán: PSH) cũng nằm trong danh sách nhóm doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm.
Theo Báo cáo tài chính quý I/2023 vừa công bố, dù doanh thu thuần đạt 3.833 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng 3,5 điểm % lên 9,5%. Thế nhưng, dòng tiền kinh doanh của Nam Sông Hậu âm gần 749 tỷ đồng.
Lý giải về điều này, Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, do doanh nghiệp gia tăng các khoản phải thu và thanh toán các khoản nợ. Đồng thời, dòng tiền đầu tư cũng ghi nhận âm gần 43 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền tài chính đạt 757 tỷ đồng do công ty đã tiến hành trả 1.266 tỷ đồng nợ gốc vay nhưng đi vay thêm hơn 2.023 tỷ đồng.
CEO Group âm 333 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO), dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của doanh nghiệp này âm 333 tỷ đồng.
Cụ thể, trong quý I, CEO đạt 357 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng đồng thời ở cả 2 mảng chính: doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 115 tỷ đồng, tăng 55%; doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 241 tỷ đồng, tăng 10%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 105 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Trong bối cảnh thu hẹp quy mô của dòng tiền đi vay, CEO đã tăng cường thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của các đơn vị khác (138 tỷ đồng) cân đối dòng tiền hoạt động. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần quý I vẫn âm tới 288 tỷ đồng, khiến quy mô vốn bằng tiền sụt giảm mạnh.
![]() |
Các tin khác
![Bổ sung quy định về tỷ lệ ngạch công chức từ ngày 15/8/2024](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/11/croped/medium/1-03-37-43-21320240716114143.jpg?240716052238)
Bổ sung quy định về tỷ lệ ngạch công chức từ ngày 15/8/2024
![Cần lưu ý gì để tránh mắc bẫy lừa đảo trực tuyến liên quan đến thuế?](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/15/17/croped/medium/1665313419747jfif20240715171718.jpg?240715073405)
Cần lưu ý gì để tránh mắc bẫy lừa đảo trực tuyến liên quan đến thuế?
![Tất cả các đối tượng là công chức, viên chức, người về hưu đều được tăng lương ngay](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/06/18/croped/medium/120240706182029.jpg?240707024214)
Tất cả các đối tượng là công chức, viên chức, người về hưu đều được tăng lương ngay
![Tuyển chọn lao động đi làm tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/05/10/croped/medium/anh120240405102324.jpg?240706121316)
Tuyển chọn lao động đi làm tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc
![Quy định mới về quản lý tiền lương đối với công ty do Viettel nắm giữ 100% vốn điều lệ](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/05/17/croped/medium/banner-static20240705174023.png?240705071855)
Quy định mới về quản lý tiền lương đối với công ty do Viettel nắm giữ 100% vốn điều lệ
![Cách tính mức đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo luật mới nhất](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/05/11/croped/medium/120240705110825.jpg?240705025226)
Cách tính mức đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo luật mới nhất
![Cách tính lương hưu theo Luật BHXH (sửa đổi): Chi tiết theo thời gian tham gia](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/04/11/croped/medium/120240704115027.jpg?240704031336)
Cách tính lương hưu theo Luật BHXH (sửa đổi): Chi tiết theo thời gian tham gia
![Ngân hàng Chính sách xã hội: Nhiều thành tựu khi thực hiện Chỉ thị 40](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/02/21/croped/medium/a120240702214846.jpg?240703114412)
Ngân hàng Chính sách xã hội: Nhiều thành tựu khi thực hiện Chỉ thị 40
![Nhiều doanh nghiệp TP.HCM chậm đóng bảo hiểm xã hội](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/03/16/croped/medium/120240703163106.jpg?240703055144)
Nhiều doanh nghiệp TP.HCM chậm đóng bảo hiểm xã hội
![Chính thức rút ngắn thời gian đóng BHXH, NLĐ hưởng lương hưu bao nhiêu?](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/29/18/croped/medium/120240629181955.jpg?240629090927)
Chính thức rút ngắn thời gian đóng BHXH, NLĐ hưởng lương hưu bao nhiêu?
![Tin vui về chế độ thai sản cho cả lao động nam và nữ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/29/18/croped/medium/120240629183702.jpg?240629090855)
Tin vui về chế độ thai sản cho cả lao động nam và nữ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện
![Từ 1/7, BHXH điều chỉnh tăng 10 khoản trợ cấp](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/27/14/croped/medium/120240627143813.jpg?240628043748)
Từ 1/7, BHXH điều chỉnh tăng 10 khoản trợ cấp
![Bảo Nguyên Group - chủ hệ thống mầm non WIS, Worldkids nợ đóng bảo hiểm hơn 4,6 tỷ đồng](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/03/16/croped/medium/120240703162838.png?240703042903)
Bảo Nguyên Group - chủ hệ thống mầm non WIS, Worldkids nợ đóng bảo hiểm hơn 4,6 tỷ đồng
![Bảng lương dự kiến từ 1/7 của công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/24/11/croped/medium/120240624110134.jpg?240624050615)
Bảng lương dự kiến từ 1/7 của công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng
![Một chi nhánh Tổng Công ty May Nhà Bè nợ bảo hiểm xã hội hơn 356 triệu đồng](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/23/12/croped/medium/anh120240623124154.jpg?240624091919)
Một chi nhánh Tổng Công ty May Nhà Bè nợ bảo hiểm xã hội hơn 356 triệu đồng
![Một tỉnh của Nhật Bản có chương trình bảo hiểm thân nhân dành cho lao động Việt Nam](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/032024/29/11/croped/medium/a120240329112449.png?240624091903)
Một tỉnh của Nhật Bản có chương trình bảo hiểm thân nhân dành cho lao động Việt Nam
![Sửa Luật thuế 71: Vì một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/22/12/croped/medium/hinh-320240622122136.png?240622122852)
Sửa Luật thuế 71: Vì một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững
![Thu nhập của lao động Việt Nam tại nước ngoài cao và ổn định](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/21/17/croped/medium/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-06-21-luc-17063420240621170648.png?240622101754)
Thu nhập của lao động Việt Nam tại nước ngoài cao và ổn định
![Tăng lương cơ sở từ 1/7: Chi tiết 9 đối tượng được áp dụng](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/21/15/croped/medium/12320240621153008.png?240622094116)
Tăng lương cơ sở từ 1/7: Chi tiết 9 đối tượng được áp dụng
![Từ 1/7: Hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/21/10/croped/medium/12320240621103806.jpg?240621115635)
Từ 1/7: Hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH
![SeABank đạt lợi nhuận hơn 3.238 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, CASA tăng mạnh](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/25/09/croped/medium/seabank-120240725090813.jpg?240725100143)
SeABank đạt lợi nhuận hơn 3.238 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, CASA tăng mạnh
![VPBank ký kết hợp tác chiến lược với hãng xe điện BYD](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/13/croped/medium/anh-bao-chi-120240723135619.jpg?240725095847)
VPBank ký kết hợp tác chiến lược với hãng xe điện BYD
![ACB tăng trưởng tín dụng gấp đôi bình quân ngành, dẫn đầu thị trường về mức độ hiệu quả 6 tháng đầu 2024](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/11/croped/medium/logo20240723114656.jpg?240723120620)
ACB tăng trưởng tín dụng gấp đôi bình quân ngành, dẫn đầu thị trường về mức độ hiệu quả 6 tháng đầu 2024
![Techcombank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, CASA và CAR dẫn đầu ngành](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/10/croped/medium/anh-ho-ha-noi-120240723103545.jpg?240723113200)
Techcombank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, CASA và CAR dẫn đầu ngành
![Giám đốc Công ty địa ốc Đại Toàn Thắng nợ thuế hơn 170 tỷ đồng, bị tạm hoãn xuất cảnh](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/21/16/croped/medium/khoanh-tien-thue-no20240721160717.jpg?240722111743)
Giám đốc Công ty địa ốc Đại Toàn Thắng nợ thuế hơn 170 tỷ đồng, bị tạm hoãn xuất cảnh
![Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều ngày 25/7/2024](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/25/19/croped/medium/bo-cong-thuong-tuyet-doi-khong-de-gian-doan-nguon-cung-xang-dau-66a0b3b25bd80-fe47d20240725194333.jpg?240726025120)
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều ngày 25/7/2024
![Cảnh giác với lừa đảo cập nhật sinh trắc học, sử dụng deepfake vượt bảo mật trong giao dịch ngân hàng](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/24/16/croped/medium/shutterstock-1020957817-120240724164146.jpg?240725100806)
Cảnh giác với lừa đảo cập nhật sinh trắc học, sử dụng deepfake vượt bảo mật trong giao dịch ngân hàng
![Vụ chậm bàn giao nhà ở xã hội ở Đà Nẵng: Người lao động muốn được đền bù, hỗ trợ thuê nhà](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/24/08/croped/medium/anh220240724085835.jpg?240725095952)
Vụ chậm bàn giao nhà ở xã hội ở Đà Nẵng: Người lao động muốn được đền bù, hỗ trợ thuê nhà
![Làm rõ quy định người cho thuê nhà phải thành lập doanh nghiệp từ 1/8/2024](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/24/10/croped/medium/120240724102242.jpg?240725113802)
Làm rõ quy định người cho thuê nhà phải thành lập doanh nghiệp từ 1/8/2024
![Từ 1/8/2024, công nhân trong khu công nghiệp được hỗ trợ nhà lưu trú](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/10/croped/medium/300520230950-anh-minh-hoa-26520240723102351.jpg?240723113219)
Từ 1/8/2024, công nhân trong khu công nghiệp được hỗ trợ nhà lưu trú
![Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị: hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/29/10/croped/medium/420240629100141.jpg?240629102457)
Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị: hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn
![Ngân hàng đầu tiên đảm bảo mọi giao dịch “chính chủ” theo Quyết định 2345](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/24/10/croped/medium/hieu0080-120240624100621.jpg?240624100815)
Ngân hàng đầu tiên đảm bảo mọi giao dịch “chính chủ” theo Quyết định 2345
![PVOIL vào Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á – Fortune Southeast Asia 500](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/21/17/croped/medium/poster-21-6-option-120240621170441.jpg?240624095933)
PVOIL vào Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á – Fortune Southeast Asia 500
![Có gì trong tòa tháp resort “ở rừng view biển” đắt giá bậc nhất thành Vinh?](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/19/10/croped/medium/220240619102556.png?240619103622)
Có gì trong tòa tháp resort “ở rừng view biển” đắt giá bậc nhất thành Vinh?
![Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/22/12/croped/medium/5-620240622121036.jpg?240622122828)
Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư
![Đã đến lúc không thể không sửa đổi Luật 71](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/26/11/croped/medium/a1-120240626113648.jpg?240626114324)
Đã đến lúc không thể không sửa đổi Luật 71
![BIC vươn lên vị trí Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/22/17/croped/medium/anh-minh-hoa-120240622175252.jpg?240622055716)
BIC vươn lên vị trí Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam
![Nền kinh tế bạc - kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/10/17/croped/medium/a120240610173851.jpg?240610062259)
Nền kinh tế bạc - kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam
![Chủ tịch CEO Group ra mắt sách “Thế giới trong mắt tôi” ủng hộ bệnh nhân ung thư](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/03/15/croped/medium/ls-ts-doan-van-binh-pho-chu-tich-hiep-hoi-bat-dong-san-viet-nam-vnrea-chu-tich-tap-doan-ceo20240603150703.jpg?240604093730)
Chủ tịch CEO Group ra mắt sách “Thế giới trong mắt tôi” ủng hộ bệnh nhân ung thư
![Lọt top 10 công ty uy tín và hiệu quả, Gemadept trả thu nhập người lao động thế nào?](https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/30/11/croped/medium/anh120240530113916.jpg?240530012316)