Hòa Phát "cõng” hơn 60.000 tỷ đồng nợ vay, còn 7.800 tỷ đồng tiền mặt

Hòa Phát (HPG): “Cõng” hơn 60.000 tỷ đồng nợ vay, còn gần 8.000 tỷ đồng tiền mặt

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 vừa được CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) công bố cho thấy, quý đầu năm 2023 Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 26.865 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 383 tỷ đồng, giảm đến hơn 95% so với cùng kỳ nhưng đã khả quan hơn nhiều so với mức lỗ lên đến hàng nghìn tỷ trong 2 quý trước đó.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Hòa Phát là 175.409 tỷ đồng, tăng thêm 5.073 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nếu so với đỉnh lịch sử 207.500 tỷ đồng vào giữa năm 2022, quy mô tài sản của Hòa Phát vào cuối quý I vừa qua còn kém khoảng 15%. Trong đó, tài sản cố định của HPG chiếm tỷ trọng gần 40%, tương ứng với giá trị gần 70.000 tỷ đồng và là khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Hòa Phát. Hàng tồn kho và tiền gửi ngắn hạn là những khoản mục chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 và thứ 3 trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp này.

So với đầu năm 2023, hàng tồn kho giảm 184 tỷ đồng, tức chưa đầy 1% xuống còn 34.306 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi ngân hàng tăng thêm 1.153 tỷ đồng lên mức 27.421 tỷ đồng, tương đương gần 1,2 tỷ USD.

Đáng chú ý, nợ phải trả của Hòa Phát đã tăng thêm 4.748 tỷ đồng trong quý đầu năm nay, lên mức 78.970 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ vay là 60.600 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 50.354 tỷ đồng, chiếm 83% tổng nợ vay, còn lại là hơn 10.300 tỷ đồng vay dài hạn.

Tình hình vay nợ của HPG tính đến cuối quý I/2023.

Bên cạnh đó, tính đến cuối quý I/2023, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long có gần 7.868 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, giảm 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền mặt của doanh nghiệp này còn 36 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng giảm mạnh còn 2.240 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm là gần 3.220 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền của Hòa Phát là 5.590 tỷ đồng, tăng 19% so với hồi đầu năm 2023.

Lãnh đạo Hòa Phát nhận định, tình hình thị trường quý II/2023 vẫn còn nhiều khó khăn, bên cạnh dự án Hòa Phát Dung Quất 2, tập đoàn sẽ đẩy mạnh khôi phục sản lượng sản xuất thép tại Hải Dương và Quảng Ngãi tùy theo nhu cầu thị trường nhằm đảm bảo tồn kho hợp lý.