Năng lượng Hòa Thắng lợi nhuận 0 đồng, dư nợ trái phiếu hơn 1.500 tỷ đồng

Năng Lượng Hòa Thắng báo cáo tài chính năm 2022

Theo bản công bố tài chính, CTCP Năng Lượng Hòa Thắng đã có 2 năm liên tiếp là 2021 và 2022 có lợi nhuận 0 đồng. Vốn chủ sở hữu không thay đổi, vẫn ở mức 1.034 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,89 lần lên 2,42 lần tương ứng nợ tăng từ 1.594 tỷ đồng lên mức hơn 2.502 tỷ đồng. Chưa kể, hệ số dư nợ trái phiếu cũng tăng từ 1,06 lần lên 1,51 lần, tương ứng tăng dư nợ trái phiếu từ 1.096 tỷ đồng lên 1.561,3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ HNX, CTCP Năng Lượng Hòa Thắng hiện nay đang có 2 lô trái phiếu lưu hành là HTECH2133001 và HTECH1933001. Tổng giá trị đang lưu hành theo mệnh giá là 1.562,8 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần.

Được biết, lô trái phiếu HTECH1933001 được phát hành ngày 31/12/2019, kỳ hạn 14 năm, đáo hạn ngày 31/12/2033 với tổng giá trị phát hành là 220 tỷ đồng. Ngày 12/4/2022 Năng Lượng Hòa Thắng đã mua lại 5,5 tỷ đồng và đến ngày 30/12/2022 tiếp tục mua lại thêm 5,5 tỷ đồng trái phiếu. Tổng giá trị đang lưu hành hiện tại là 209 tỷ đồng.

Còn lô trái phiếu HTECH2133001 được phát hành thành 2 đợt. Đợt 1 phát hành vào ngày 31/8/2021, đáo hạn ngày 31/12/2033 với tổng giá trị phát hành là 880 tỷ đồng. Mục đích phát hành là thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 tại Bình Thuận.

Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo là quyền phát sinh từ Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 cùng quyền đòi nợ, các khaonr thu, lợi tức phát sinh, quyền tài sản gắn với dự án. Cùng với đó là 100 triệu cổ phần phổ thông của CTCP Năng lượng Hòa Thắng , 3,4 triệu cổ phần do công ty phát hành thuộc sử hữu của bên thế chấp 3,4; quyền tài sản phát sinh từ một số lô đất thấp tầng của dự án KĐT mới Kim Chung – Di Trạch và quyền sự dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại dự án KĐT mới này.

Đợt thứ 2 phát hành thêm 545 tỷ đồng trái phiếu cũng phục vụ cho dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 tại Bình Thuận. Phát hành ngày 3/3/2022.

Sau đó, CTCP Năng Lượng Hòa Thắng đã có 3 đợt mua lại một phần lô trái phiếu này. Cụ thể, ngày 12/4/2022 mua lại 17 tỷ đồng, ngày 30/6/2022 mua lại 18,6 tỷ đồng và đến ngày 30/12/2022 mua lại 35,6 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị còn lại đang lưu hành theo mệnh giá là 1.353,8 tỷ đồng.